对帐不平的情况有哪些

使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?

1、对于仅仅使用了总账系统而言，一般总账和供应商往来账对账不平，是由于中途把已经使用的应付账款科目由原来的非供应商辅助核算改成供应商辅助核算导致。

2、一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。

3、原因分析：期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

4、出现此问题的原因：总账科目与明细科目登记的金额不一致。解决的方法及详细的操作步骤如下：首先，打开系统并输入操作员编号，然后输入密码，再选择帐套，并单击“登录”按钮，见下图。

5、在对账中显示对账错误，然后找出对应科目，问清楚这个科目中途是否做过更改操作，比如说：在用过的科目上挂过辅助核算。

固定资产对账不平衡

1、检查是否是原值不平衡。若为原值不平衡，则需检查是否存在固定资产卡片原值添加错误的情况。检查是否是累计折旧不平衡。

2、原因分析：期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

3、点击“固定资产”“设置”“选项”，打开“与账务系统接口”的页签，勾选上“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”。进行月末结账。

4、【固定资产】模块的卡片制单了，传到【总账系统】后没有对凭证进行【记账】；【总账模块】手工填写的【固定资产】、【累计折旧】科目的凭证或者期初余额，跟【固定资产】模块卡片的【原值】、【累计折旧】的数值不相等。

5、你应该是没有录入固定资产卡片，固定资产模块原值显示是0。固定资产的核算不论新增、变动、折旧等操作都需要从固定资产模块发起处理和生成凭证，这样两个模块数据才会一致，对账才会平衡。

库存与存货对账不平。

1、查出账实不符的原因，先把情况说明写好。如果库存实物多了，要做无票销售，价格自己定一下。

2、按照我的理解，作为仓管员的你，发现对账不符的问题是货物单价不相同所导致的。分析：首先需要明确的是，你所说的月末盘存不符，通常是指货物在数量上经盘点所发现的账实不符，而不是由于单价原因所造成。

3、先检查总账与存货差异是多少，是什么原因造成的，再进行调整。如果是在软件系统里，存货系统里没有将当期发生业务全部生成凭证，自然总账就没有数据或数据不完整，这是造成差异的原因之一。

4、库存商品账实不符通常需要进行调整，以确保账面数据与实际情况相符。

5、清点库存存货量。列出账面存货余额、数量。列出已入库，但未入账存货金额、数量。列出已入账，但未入库存货金额、数量。以实际库存为准，进行调整记账。

6、存货账实不符有效处理的四种办法：（1）现金日记账账面余额与库存现金数额不相符采用实地盘点的方法来确定库存现金的实存数，然后再与现金日记账的账面余额核对，以查明账实是否相符及盈亏情况。

工商银行银企对账不平怎么办

1、通过企业网上银行办理银企对账，点击不平且已经提交，之后您发现该账务已经平衡想改成平，可以通过编制余额调节表改平。

2、来自中国工商银行官网如果您已开通了银企对账，请您登录企业网银后，选择“账户管理—银企对账—银企对账”，在页面提示对账结果为“未完成对账”的情况下，请点击账号，然后点击操作栏下方的“对账”。

3、点击确定输入密码后完成银企对账；若账目核对不一致则点击余额不平，下一步选择对账方式调节账目，余额调平后系统自动生成余额调节表。注意对账前要下载安装好工行网银助手、证书驱动程序以及工行根证书。

4、一般要求在15或20个工作日内对账完毕。可以通过邮寄“银企余额对账单”的方式进行对账，也可以通过网上银行的服务进行对账。若企业对账的结论为余额不平，可以通过编制银行存款余额调节表调平双方账户。

用友U8银行对账时不平衡,没有两清

原因分析：期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

解决方案：在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额，然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的，但是在往来明细里面没有录入，需要在往来明细里录入。

至于产生对账不平的原因，只有一个：当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证：或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

总账中有固定资产的折旧凭证未删除。因此，你把固定资产反结账至未结账月，把固定资产中的折旧凭证删除；再到总账中删除折旧凭证，最后，再到固定资产模块中重新计提折旧，生成折旧凭证，记账。